新闻资讯

你的位置：万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口 > 新闻资讯 >

证券代码：002174         证券简称：游族收集       公告编号：2025-062 债券代码：128074         债券简称：游族转债                 游族收集股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐备，莫得罪恶 纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   紧迫内容教导：   因“游族转债”已住手往来，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 8 月 27 日是“游族转债”终末一个转股日，当日收市前，捏有“游族转债”的投资者仍可进行 转股；2025 年 8 月 27 日收市后，未转股的“游族转债”将住手转股。 易日。如投资者未实时转股，可能濒临失掉。敬请投资者仔细阅读本公告内容，存眷相 关风险。   相当教导： 记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准 回，本次赎回完成后，“游族转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌， 特提醒“游族转债”捏券东说念主扫视在限期内转股。投资者捏有的“游族转债”存在被质押 或冻结情形的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎 回的情形。 价钱存在较大相反，特提醒捏有东说念主扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临 失掉，敬请投资者扫视投资风险。   自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，游族收集股份有限公司（以下简 称“公司”）股票纠合 30 个往异日中已有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转 股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。把柄《深圳证 券往来所上市公司自律监管征战第 15 号——可养息公司债券》及《游族收集股 份有限公司公树立行可养息公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 等关连门径，触发了“游族转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 8 月 6 日 召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“游族转债”的 议案》，勾通当前市集及公司本人情况，经由审慎议论，公司董事会首肯公司行 使“游族转债”的提前赎回权，并授权公司贬责层精良后续“游族转债”赎回的 一说念关连事宜。现将相关事项公告如下：   一、可转债上市刊行基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准游族收集股份有限公司公树立行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公树立行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 115,000.00 万元。本次公树立行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先 配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）继承网上向社 会公众投资者通过深交所往来系统发售的步地进行。对认购金额不及   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2019〕640 号”文首肯，公司 1,150,000,000.00 元可 转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌往来，债券英文简称“YooZoo-CB”， 债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。    （三）可转债转股情况    把柄关连门径和《召募讲明书》门径，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可养息为公司股份，脱手转股价钱为 17.06 元/股，转股时期为 2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。    （四）可转债转股价钱调整情况 股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向举座鼓动 每 10 股派 0.880000 元东说念主民币现款（含税）。    把柄《召募讲明书》关连门径，本次权利分配执行后，游族转债的转股价钱 由 17.06 元/股调整为 16.97 元/股，调整后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起生 效。具体内容详见公司指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权利分配执行公告》及《对于“游族转债”转股价钱 调整的教导性公告》。 年年度利润分配有计划为：以执行权利分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用 证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向举座鼓动每 10 股派 发现款红利 0.500000 元东说念主民币现款（含税）。    把柄《召募讲明书》关连门径，本次权利分配执行后，游族转债的转股价钱 由 16.97 元/股调整为 16.92 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起生 效。具体内容详见公司指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权利分配执行公告》及《对于游族转债调整转股价 格的公告》。 《对于董事会建议向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，并于当日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。 把柄公司 2025 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价 格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7 日起告成。具体内容详见公司指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时鼓动大会决议公告》及《对于向下修正 游族转债转股价钱的公告》。   二、可转债有条件赎回基本情况   （一）触发赎回的情况   自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票纠合 30 个往异日中已有 即 13.13 元/股）。把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管征战第 15 号——可 养息公司债券》及《召募讲明书》等关连门径，触发了“游族转债”的有条件赎 回条件。   （二）有条件赎回条件   把柄《召募讲明书》的门径，“游族转债”有条件赎回条件如下：   在本次可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的 可养息公司债券：   ①在本次可养息公司债券转股期内，要是公司 A 股股票纠合 30 个往异日中 至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次可养息公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往异日 按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，调整后的往异日按调整后的转股价钱和收 盘价钱筹划。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“游族转债”赎回价钱 为 101.8575 元/张（含息税）。具体筹划步地如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主捏有的可养息公司债券票面总金额；   i：指可养息公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）；   t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025 年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。   筹划可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回 价钱以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为 准。本公司差别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的总计“游 族转债”捏有东说念主。   （三）赎回方法实时期安排 债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次 赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌； 月 4 日为赎回款到达“游族转债”捏有东说念主的资金账户日，届时“游族转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“游族转债”捏有东说念主的资金账户； 刊登赎回后果公告和“游族转债”的摘牌公告。   （四）其他事项   商议部门：证券事务部   接洽电话：021-33671551   接洽邮箱：IR@yoozoo.com   四、其他需要讲明的事项   （一）“游族转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈说前商议开户证券公司；   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，养息成股 份的最小单元为 1 股；吞并往异日内屡次陈说转股的，将合并筹划转股数目。可 转债捏有东说念主肯求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往来所等部门的相关门径，在可转债捏有东说念主转股当 日后的 5 个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期支吾 利息；   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一往异日上市融会，并享有与原股份同等的权利。   五、风险教导   把柄安排，适度 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“游族转 债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“游族转债”赎回价钱可能与其住手往来和住手转股前的市集价钱存 在较大相反，特提醒捏有东说念主扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临 失掉，敬请投资者扫视投资风险。   特此公告。                               游族收集股份有限公司                                           董事会